BNPP Easy Bloomberg US Treasury 1-3Y UCITS ETF C

ISIN LU3086267096
WKN A41NUU

10,13 USD (-0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 48 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 48 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 25.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 48 Fonds
  • 21.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 99,75 %
Kasse 0,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 31-JAN-2028 2,22 %
UNITED STATES TREASURY 3.88 PCT 1,39 %
UNITED STATES TREASURY 3.38 PCT 1,38 %
UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT 1,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Loic Guyot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,04 %
Max: 0,07 %
Laufende Gebühren 0,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3Y (TR) Index durch Anlagen in Schuldtiteln von im Index enthalten Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger kurzfristiger, auf USD lautender, festverzinslicher nominaler Schuldtitel nachzubilden, die vom US-Finanzministerium begeben werden. Die Laufzeiten liegen zwischen einem Jahr und weniger als drei Jahren.