AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - P - EUR

ISIN LU3085605973
WKN A419X8

1.175,94 EUR (-0,15 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 411 Fonds
  • 01.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 411 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,90 %
Deutschland 28,80 %
Niederlande 11,50 %
Spanien 10,20 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,80 %
Informationstechnologie 12,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 4,60 %
ASML HOLDING NV 4,21 %
Siemens Ag-Reg 2,51 %
Allianz Se-Reg 2,14 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 17,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 186,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Andreas Domke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der entwickelten Eurozone. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.