UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc

ISIN LU3079567056
WKN A41C53

10,04 USD (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 95,50 %
AAA 4,44 %
Kasse 0,05 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond - When Issued 45,50 %
United States Treasury Note/Bond 38,43 %
Fannie Mae Pool 6,41 %
Freddie Mac Pool 3,56 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.09.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine attraktive Rendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er überwiegend in auf USD lautende festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen Emittenten sowie supranationalen Organisationen mit Investment-Grade-Rating. Der Grossteil der Wertpapiere des Fonds wird aus Komponenten des Bloomberg USD Treasury Bond Index bestehen. Ziel des Fonds ist es, die Performance der Benchmark langfristig zu übertreffen.