CPR Invest - Europe Defense - A2 EUR Acc

ISIN LU3079548932
WKN A41A2P

103,07 EUR (0,69 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.371 Fonds
  • 11.06.2026 1.297 Fonds
  • 10.06.2026 1.371 Fonds
  • 09.06.2026 1.363 Fonds
  • 08.06.2026 1.348 Fonds
  • 05.06.2026 1.296 Fonds
  • 04.06.2026 1.124 Fonds
  • 03.06.2026 1.350 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1371 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 95,97 %
Emerging Markets 2,23 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 89,13 %
Informationstechnologie 9,10 %
Divers 1,77 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

RHEINMETALL ORD Industrie 9,34 %
AIRBUS SE Industrie 7,57 %
SAFRAN SA Industrie 7,47 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Industrie 7,45 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2025
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 48,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Damien Mariette

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, durch Investitionen in Aktien aus strategischen Sektoren zur Verteidigung Europas über die empfohlene Haltedauer (mindestens 5 Jahre) die europäischen Aktienmärkte zu übertreffen. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, Wertpapiere von Unternehmen auszuwählen, die in Wirtschaftssektoren mit einer direkten oder indirekten Verbindung zur gesamten Wertschöpfungskette der Verteidigung tätig sind, wie z.B. verteidigungsorientierte Akteure, Zivil- und Verteidigungs-Akteure, IT-Dienste und Kommunikation sowie Logistik und Maschinen.