Flossbach von Storch - Bond High Conviction IT

ISIN LU3072257606
WKN A419FX

100,98 EUR (-0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 809 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,52 %
Staatsanleihen 31,76 %
Wandelanleihen 9,57 %
Geldmarkt/Kasse 6,51 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 93,49 %
Kasse 6,51 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 28,37 %
AA 26,52 %
AAA 21,22 %
BBB 16,48 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Neuseeland 11,99 %
Vereinigte Staaten von Amerika 9,64 %
Bundesrepublik Deutschland 3,50 %
Amazon.com Inc. 3,42 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 128,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Frank Lipowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen soll international in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fremdwährungsexposure des Fonds ist auf maximal 20% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird maximal 75% seines Netto-Fondsvermögens in High Yield Anleihen investieren.