LO Funds - Liquid Global High Yield (USD) I A

ISIN LU3054680536
WKN A4179H

10,97 USD (-0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,80 %
Telekommunikationsdienstleister 13,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 8,40 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 74,10 %
Euro 19,30 %
Britisches Pfund Sterling 6,60 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BB- 20,10 %
BB+ 16,10 %
Divers 11,30 %
BB 10,60 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 99,51 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Anando Maitra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen in derivative Finanzinstrumente (insbesondere, aber nicht beschränkt auf hochverzinsliche CDS-Indizes) sowie in erstklassige Anleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel. Weitere Anlagen sind kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen Stellen von OECD-Ländern und/oder supranationalen Institutionen oder Behörden und/oder Unternehmen aus aller Welt (einschließlich der Schwellenländer) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die oben beschriebenen Instrumente können auf jede beliebige Währung von OECD-Mitgliedstaaten lauten.