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DB PWM - DB Fixed Income Opportunities SGD ADVDMH

ISIN LU3049458006
WKN DWS3PE

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

100,32 SGD (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,40 %
Welt 30,70 %
Großbritannien 6,20 %
Japan 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 40,20 %
AA 20,40 %
A 16,30 %
BB 16,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury 25/31.08.2027 5,40 %
US Treasury 25/31.10.2027 4,50 %
US Treasury 26/15.02.2036 1,80 %
Temasek Financial 25/20.08.2027 EMTN Reg S 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,17 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.288,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen emittiert wurden, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zinsgeschäfte und Zertifikate, denen Renten zugrunde liegen. Zusätzlich werden Alpha-Strategien umgesetzt, d.h. unter Ausnutzung der relativen Schwankungen von Preisen, Zinsen und Kursen zwischen international frei konvertierbaren Währungen, Renten- und Aktienmärkten soll ein Mehrertrag erzielt werden. Hierbei werden auch Derivate eingesetzt.