UBS - EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc

ISIN LU3028243478
WKN A415BX

10,11 CHF (0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 25.05.2026 8 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,90 %
Großbritannien 16,40 %
USA 12,80 %
Deutschland 12,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 15,80 %
Divers 10,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,50 %
Technologie 9,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ACLO 7X AR - Spire 4,20 %
ANCHE 6X ARR - Anchorage 4,20 %
BECLO 12X AR - BlackRock 4,20 %
DRYD 2018-66X A1R - PGIM (Prudential) 4,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 95,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager UBS Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in AAA-bewertete Collateralized Loan Obligations (CLOs) eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalzuwächsen und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation Index AAA (EUR-CLOIE AAA) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke, ohne an ihn gebunden zu sein. Der Grossteil der Wertpapiere des Fonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen.