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BNPP Easy JPM Tilted EMU Government Bd IG 1-10Y Tr Priv Pl D

ISIN LU3025347728
WKN A41FYL

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

97,92 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

AAA 25,01 %
A+ 23,82 %
BBB+ 21,37 %
A 16,58 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 1,23 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 1,11 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 1,11 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029 1,07 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 491,75 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Sany Ngo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year (TR) Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten ein bis zehn Jahren fällig werden. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Fondsmanagers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.