Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2D GBP H

ISIN LU3003218958
WKN DBX0WZ

6,41 GBP (0,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 99,61 %
Kasse 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
gemischt -0,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,61 %
Kasse 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 99,61 %
Kasse 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A1 99,61 %
Kasse 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,57 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,94 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 7,52 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JAPAN (5 YEAR ISSUE) JP1051831S10 1,64 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) JP1103801RA7 1,57 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) JP1103811S13 1,50 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) JP1103791R75 1,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 34,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Japanese Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf japanische Yen lauten und von der japanischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.