Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1D GBP H

ISIN LU3003218362
WKN DBX0WW

4,43 GBP (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 98,63 %
Kasse 1,37 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,63 %
Kasse 1,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Australischer Dollar 98,63 %
Kasse 1,37 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 98,63 %
Kasse 1,37 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 9,85 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,14 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 8,90 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,85 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000101792 4,65 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000075681 4,63 %
3,25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.2029 4,49 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000047003 4,49 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,07 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Australian Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.