Alpha Star Aktien I

ISIN LU3000947674
WKN A41237

99,24 EUR (0,28 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.06.2026 8 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 37 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 75,30 %
Schweiz 20,30 %
Österreich 4,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Software 22,70 %
Divers 17,70 %
Medien / Photographie 11,20 %
Elektronik / Elektrik 9,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 79,70 %
Schweizer Franken 20,30 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Zeal Network SE Namens-Aktien o.N. 8,29 %
Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N. 7,30 %
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 7,28 %
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N. 7,16 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2014
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 35,72 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen, welche in Deutschland ansässig sind. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Darüber hinaus kann der Fonds in ADRs/GDRs, Bezugsrechte, Renten, Anteile an Investmentfonds, 1:1 Zertifikate sowie in 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise investieren.