Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR H Acc

ISIN LU2994521073
WKN A411QY

10,38 EUR (-0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,55 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF 6,10 %
OCP CLO 2023-26 4.7604% 2037 (OCP 2023-26A AR) 3,24 %
Hartwick Park CLO 4.8352% 2037 (HWKPK 2023-1A AR) 3,20 %
LCM 38 4.9431% 2038 3,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 214,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Jessica Shill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von besicherten Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in zulässige CLOs beliebiger Laufzeit investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein AAA-Rating (oder ein gleichwertiges Rating einer national anerkannten Ratingagentur) aufweisen, wobei der Schwerpunkt auf USA CLOs liegt.