JPM US Multi-Asset High Income Fund I (mth) - USD

ISIN LU2994457476
WKN A411Z7

104,87 USD (-0,09 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,23 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,80 %
Kanada 1,70 %
Europa 1,20 %
Emerging Markets 0,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 102,00 %
Geldmarkt/Kasse -2,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 102,00 %
Kasse -2,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 102,00 %
Kasse -2,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings 2,00 %
Nvidia 2,00 %
Broadcom 1,30 %
Tesla 1,20 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,68 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,46 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Leon Goldfeld

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung regelmäßiger hoher Erträge. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtitel von Emittenten investiert, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, sowie bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel mit unbegrenzter Laufzeit investieren. Der Fonds kann bis zu 25% seines Vermögens in REITs und bis zu 20% in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen.