BNPP Easy Alpha Enhanced Global High Yield UCITS ETF Cap

ISIN LU2993401392
WKN A41D5Z

10,54 USD (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
3,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 74,42 %
Kasse 5,84 %
Frankreich 4,73 %
Welt 4,07 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,16 %
Geldmarkt/Kasse 5,84 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,03 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Divers -0,01 %
Euro -0,06 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB- 27,35 %
BB 22,69 %
B+ 11,75 %
BB+ 11,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C 5,93 %
GENMAB A/S 7.25 PCT 15-DEC-2033 0,77 %
ILIAD HOLDING SAS 7.00 PCT 15-APR-2032 0,77 %
GENMAB A/S 6.25 PCT 15-DEC-2032 0,76 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,06 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Pascale Benguigui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, den Wert des Portfolios von hochverzinslichen Anleihen zu steigern. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die auf mehrere Währungen lauten, und/oder in gleichgestellte Wertpapiere. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere Cashflow-Generierung (Qualität), relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und geringe Verschuldung (geringes Risiko) miteinander kombiniert werden.