WMF (Lux) III - Wellington Global Equity Value USD D AccU

ISIN LU2983829461
WKN A410C9

13,88 USD (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,30 %
Emerging Markets 20,80 %
Großbritannien 8,00 %
Japan 5,60 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 19,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Informationstechnologie 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 2,80 %
Merck & Co 2,70 %
Lloyds Banking Group 2,20 %
ELEVANCE HEALTH INC 2,10 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4,94 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Stefan Brugger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI World Value Index an, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv gemanagt unter Verwendung von Bottom-Up-Fundamentalanalysen mit Fokus sowohl auf traditionellen Substanzwerten als auch auf defensiveren Unternehmen mit stabilen Cashflows.