Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dis

ISIN LU2977996904
WKN ETF241

10,15 GBP (-0,25 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 65 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 58,65 %
A 22,72 %
AAA 11,68 %
BBB 6,89 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,55 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,74 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,77 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 173,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten Industrieländer mit Investment-Grade-Rating umfasst.