AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AM5 - EUR

ISIN LU2933436599
WKN A40UH2

95,87 EUR (0,80 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 790 Fonds
  • 25.03.2025 385 Fonds
  • 24.03.2025 760 Fonds
  • 21.03.2025 740 Fonds
  • 20.03.2025 780 Fonds
  • 19.03.2025 744 Fonds
  • 18.03.2025 786 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 778 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 790 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,66 %
Großbritannien 7,76 %
Frankreich 5,84 %
Emerging Markets 4,85 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 104,16 %
Renten 24,13 %
Commodities 3,07 %
gemischt -31,36 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,25 %
Finanzen 17,22 %
Gesundheit / Healthcare 15,77 %
Konsumgüter zyklisch 13,26 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 42,76 %
Euro 35,47 %
Britisches Pfund Sterling 7,36 %
Japanischer Yen 5,09 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 21,54 %
Divers 21,09 %
A 17,72 %
BBB 16,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES LISTED PRIVATE EQY 2,61 %
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC 2,51 %
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD 2,49 %
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE 2,42 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.417,11 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10% und höchstens 16% bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 25% aus globalen Anleihen (gegenüber EUR abgesichert) und zu 75% aus globalen Aktien besteht.