Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) N

ISIN LU2931335652
WKN A40VXM

10,34 EUR (-0,17 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 890 Fonds
  • 19.06.2025 354 Fonds
  • 18.06.2025 870 Fonds
  • 17.06.2025 804 Fonds
  • 16.06.2025 831 Fonds
  • 13.06.2025 874 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 890 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 47,90 %
Welt 31,50 %
USA 9,50 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 53,30 %
Aktien 27,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Immobilien 4,80 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 85,10 %
Kasse 6,80 %
Immobilien 4,80 %
Grundstoffe 3,30 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 68,50 %
US-Dollar 24,90 %
Schweizer Franken 4,50 %
Divers 1,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportuni 4,10 %
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund 2,90 %
Invesco Physical Gold ETC 2,60 %
iShares Developed Real Estate Index Fund IE 2,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 90,45 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.