BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 Fonds InstAL

ISIN LU2925044971
WKN A40UXT

101,55 EUR (-0,08 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 10.07.2025 149 Fonds
  • 09.07.2025 184 Fonds
  • 08.07.2025 184 Fonds
  • 07.07.2025 184 Fonds
  • 04.07.2025 171 Fonds
  • 03.07.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
0,00 %
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 4,80 %
Divers -4,80 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2,84 %
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 2,44 %
Holding dInfrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2,41 %
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2,39 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2025
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 42,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite über einen 5-Jahres-Horizont auf Basis des bei Auflage aktuellen Zinsniveaus. Hierbei kommt der Buy&Hold-Ansatz zur Anwendung, d.h. die ausgewählten Anleihen, die eine Restlaufzeit haben, die der Laufzeit des Teilfonds nahekommt, werden, soweit sich deren Kreditprofil während der Laufzeit des Fonds nicht deutlich verschlechtert, bis zu ihrem Laufzeitende im Fonds gehalten. Das Anlageuniversum besteht aus in Euro denominierten Unternehmensanleihen von Nicht-Finanzunternehmen mit Investment Grade. Die Laufzeit des Fonds endet zum 14.12.2029.