OSSIAM SERENITY EURO UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN LU2898088419

WKN A40TBY

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Ossiam

103,79 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 55 Fonds
03.06.2026 52 Fonds
02.06.2026 54 Fonds
01.06.2026 53 Fonds
29.05.2026 48 Fonds
28.05.2026 55 Fonds
27.05.2026 55 Fonds
26.05.2026 55 Fonds
22.05.2026 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds

100,00 %

Währungen

Euro

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2024-12-1010.12.2024
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	372,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager	Ossiam - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
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All-in-Fee	0,15 %
Laufende Gebühren	0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index auf seinem Schlusskursniveau nachzubilden. Der Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index spiegelt die Rendite einer Einlage wider, die zum kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten in die Einlage reinvestiert werden. Der Fonds setzt hauptsächlich Swaps ein, um die Wertentwicklung des Index durch eine synthetische Nachbildung zu verfolgen.