UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist

ISIN LU2889404286
WKN A40MYC

117,55 USD (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,00 %
USA 15,40 %
Schweiz 10,00 %
Emerging Markets 8,50 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 50,00 %
Renten 47,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,16 %
NVIDIA CORP 1,03 %
APPLE INC 0,86 %
Microsoft Corp 0,67 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,44 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2024
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 499,53 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Stephen Friel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,34 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, stabile und moderate bis hohe Erträge von Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und aus anderen Quellen zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Hauptfokus auf Aktien und Anleihen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.