PTAM Global Equity I

ISIN LU2871591967
WKN A40KQP

1.322,92 EUR (2,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
Welt 27,10 %
Südkorea 8,30 %
Deutschland 6,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 31,70 %
Halbleiter 26,00 %
Bergbau 11,70 %
Hardware 8,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 42,10 %
Euro 39,00 %
Australischer Dollar 5,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 18,32 %
SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000 4,95 %
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 3,63 %
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 3,34 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,71 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,84 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung. Der Fonds wird mehr als 50% seines Vermögens weltweit in Aktien investiert. Die Anlagepolitik des Fonds sieht auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind.