99,90 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 66,49 %
AAA 32,23 %
Kasse 1,28 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 60,23 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,70 %
10.0000 Jahre und länger 10,67 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.000 % Finnland Reg.S. v.24(2034) 5,13 %
3.850 % Italien Reg.S. v.24(2034) 4,80 %
3.250 % Europäische Union Reg.S. Green Bond v.24(2050) 3,69 %
2.600 % Irland Reg.S. v.24(2034) 3,17 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 217,15 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird überwiegend in Staatsanleihen europäischer Emittenten angelegen. Dabei können mehr als 35% des Netto-Vermögens in Wertpapiere des Ausstellers BRD angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in Unternehmensanleihen, staatsgarantierte Unternehmensanleihen, Pfandbriefen, Covered Bonds, Anleihen von supranationalen Organisationen und Anleihen von Gebietskörperschaften inkl. Bundesländer und Gemeinden sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ESG-Kriterien.