Santander Money Market Fund EUR VNAV A

ISIN LU2843777538
WKN A40MEU

103,11 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 13.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 13.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 13.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Patrick Carletto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sein Vermögen in kurzfristige Vermögenswerte, genauer gesagt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten oder gegenüber dem EUR abgesichert sind, zu investieren, nachdem die laufenden Gebühren berücksichtigt wurden. Der Fonds wird eine maximale gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Maturity) von höchstens 180 Tagen beibehalten.