Xtrackers II Target Mat. Sept 2030 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU2809864296
WKN DBX0VZ

35,41 EUR (0,23 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 16.05.2025 169 Fonds
  • 15.05.2025 177 Fonds
  • 14.05.2025 173 Fonds
  • 13.05.2025 182 Fonds
  • 12.05.2025 182 Fonds
  • 09.05.2025 124 Fonds
  • 08.05.2025 130 Fonds
  • 07.05.2025 180 Fonds
  • 06.05.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,33 %
USA 16,64 %
Niederlande 14,03 %
Deutschland 7,51 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 97,85 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 97,85 %
Kasse 2,15 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 97,85 %
Kasse 2,15 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Baa1 21,33 %
A3 19,93 %
Baa2 14,75 %
A2 12,10 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 72,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,27 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,64 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 4,99 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2545206166 1,75 %
ABN AMRO BANK NV XS2536941656 1,72 %
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400HMF8 1,71 %
NESTLE FINANCE INTL LTD XS2148390755 1,07 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.