AGIF - Allianz Global Dividend - AMg6 - EUR

ISIN LU2796610108
WKN A4099P

10,27 EUR (-0,23 %)

NAV vom 27.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.498 Fonds
  • 27.11.2024 3.462 Fonds
  • 26.11.2024 3.407 Fonds
  • 25.11.2024 3.351 Fonds
  • 22.11.2024 3.465 Fonds
  • 21.11.2024 3.443 Fonds
  • 20.11.2024 3.309 Fonds
  • 19.11.2024 3.469 Fonds
  • 18.11.2024 3.397 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3498 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 27.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,90 %
Frankreich 14,00 %
Welt 10,80 %
Deutschland 6,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 24,40 %
Informationstechnologie 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,83 %
AENA SME SA 2,88 %
AXA SA 2,62 %
Alphabet Inc-Cl A 2,59 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 236,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Alastair Bishop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.