abrdn SICAV I - Emerg. Markets Income Equity A Acc USD

ISIN LU2763020356
WKN

11,11 USD (0,42 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 23.05.2025 341 Fonds
  • 22.05.2025 1.129 Fonds
  • 21.05.2025 1.200 Fonds
  • 20.05.2025 1.223 Fonds
  • 19.05.2025 1.205 Fonds
  • 16.05.2025 1.203 Fonds
  • 15.05.2025 1.204 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,60 %
Indien 15,10 %
Taiwan 15,10 %
Emerging Markets 14,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 24,70 %
Informationstechnologie 22,90 %
Telekommunikationsdienstleister 14,60 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,20 %
HDFC Bank Ltd 4,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 459,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager abrdn Investment Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Ziel des Fonds ist es, die Rendite seiner Benchmark, des MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert, dort eingetragen oder ansässig sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.