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JPM EUR Government CNAV Capital (dist.)

ISIN LU2757996538
WKN A402UE

#Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 20.06.2025 17 Fonds
  • 19.06.2025 49 Fonds
  • 18.06.2025 56 Fonds
  • 17.06.2025 44 Fonds
  • 16.06.2025 58 Fonds
  • 13.06.2025 51 Fonds
  • 11.06.2025 46 Fonds
  • 10.06.2025 53 Fonds
  • 09.06.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,01 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-.523,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,20 %
USA 18,40 %
Niederlande 12,90 %
Euroland 10,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 24,00 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 15,40 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 8,50 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase 01.04.2025 9,20 %
Commonwealth Bank of Australia 01.04.2025 6,80 %
Group Credit Agricole 01.04.2025 6,80 %
Kingdom of the Netherlands 08.04.2025 6,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2024
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.366,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Die Restlaufzeit der einzelnen europäischen Staatsanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.