JPM EUR Government CNAV S (dist.)

ISIN LU2757993519
WKN A402UC

1,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 25.03.2025 30 Fonds
  • 24.03.2025 58 Fonds
  • 21.03.2025 54 Fonds
  • 20.03.2025 58 Fonds
  • 19.03.2025 58 Fonds
  • 18.03.2025 58 Fonds
  • 17.03.2025 55 Fonds
  • 14.03.2025 54 Fonds
  • 13.03.2025 44 Fonds
  • 12.03.2025 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 43,50 %
USA 13,40 %
Großbritannien 9,30 %
Euroland 8,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 47,10 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,40 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 18,30 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 6,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France 22.01.2025 13,90 %
Natwest 02.01.2025 5,10 %
Citigroup 02.01.2025 5,00 %
Banco Santander 02.01.2025 4,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2024
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.181,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,01 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Die Restlaufzeit der einzelnen europäischen Staatsanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.