AGIF - Allianz Income and Growth - AMi (H2-EUR)

ISIN LU2756315821
WKN A401YM

9,73 EUR (-0,29 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 13.06.2025 1.185 Fonds
  • 12.06.2025 1.227 Fonds
  • 10.06.2025 1.205 Fonds
  • 06.06.2025 1.225 Fonds
  • 04.06.2025 1.128 Fonds
  • 03.06.2025 1.218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 37,20 %
Wandelanleihen 32,00 %
Aktien 30,80 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Divers 13,00 %
Finanzen 12,60 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 48,20 %
B 39,80 %
Divers 8,70 %
BBB 3,30 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,06 %
APPLE INC 1,96 %
Microsoft Corp 1,66 %
Amazon.com Inc 1,13 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 43.447,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.