BlackRock Global Funds - Euro IG Fixed Mat. Bd 2027 1 D5 EUR

ISIN LU2740448456
WKN A4025M

10,16 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 28 Fonds
  • 01.06.2026 166 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,99 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,56 %
Staatsanleihen 3,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 45,30 %
A 44,04 %
AA 10,44 %
Divers 0,22 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 55,67 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 44,12 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,27 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,25 %
BNP PARIBAS SA 2,22 %
Fidelity National Information Services Inc 2,21 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2024
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 103,35 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Max Hobbs

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds ist eine feste Laufzeit von bis zu vier Jahren und zwei Monaten vorgesehen. Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine Buy-and-Maintain-Strategie und wird sein Portfolio so aufbauen, dass nach der Anlaufphase mindestens 75% seines NIW in festverzinslichen Wertpapiere angelegt sind, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern weltweit ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen.