AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond EUR HD

ISIN LU2734732204
WKN A403ZP

112,76 EUR (0,09 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 01.06.2026 206 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,60 %
Staatsanleihen 11,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 28,50 %
B 27,60 %
BB 21,90 %
CCC 6,80 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

7.5% Africa Finance perpetual Var 1,60 %
United States 26 0% 1,60 %
8.125% BBVA Mexico GFB 39 Var 1,50 %
AUNA 32 8.75% 1,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2024
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 112,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Aquila Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum an. Er investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschließlich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, die auf harte Währungen lauten und von Unternehmen oder staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden.