Robeco Sustainable Dynamic Allocation (EUR) E

ISIN LU2730330763
WKN A40261

100,11 EUR (-0,24 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 23.05.2024 723 Fonds
  • 22.05.2024 732 Fonds
  • 21.05.2024 749 Fonds
  • 20.05.2024 50 Fonds
  • 17.05.2024 759 Fonds
  • 16.05.2024 762 Fonds
  • 15.05.2024 762 Fonds
  • 14.05.2024 762 Fonds
  • 13.05.2024 758 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,46 %
3 Jahre
12,20 %
5 Jahre
12,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 84,10 %
Renten 15,90 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 2,44 %
NVIDIA CORP 2,20 %
APPLE INC 1,86 %
Alphabet Inc (Class A) 1,78 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 198,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat ein relativ hohes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Die Vermögenszuteilungsstrategie unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Auflage durch Fusion am 13.03.2024 mit Luxemburger Fonds (LU1387748723).