AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - P2 EUR

ISIN LU2727596343
WKN A3E3J8

1.128,92 EUR (-0,15 %)

NAV vom 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 838 Fonds
  • 18.06.2025 820 Fonds
  • 16.06.2025 772 Fonds
  • 13.06.2025 826 Fonds
  • 12.06.2025 825 Fonds
  • 10.06.2025 812 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 838 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,10 %
Welt 34,70 %
Großbritannien 7,50 %
Japan 5,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 88,36 %
Renten 25,01 %
Commodities 6,05 %
gemischt -19,42 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,11 %
Finanzen 16,99 %
Gesundheit / Healthcare 13,79 %
Konsumgüter zyklisch 12,97 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 46,70 %
US-Dollar 32,40 %
Britisches Pfund Sterling 7,40 %
Japanischer Yen 4,70 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 34,12 %
AA 24,69 %
A 14,82 %
BBB 12,72 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC 3,01 %
Microsoft Corp 2,79 %
NVIDIA CORP 2,63 %
iShares Gold Producers 2,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.639,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10% und höchstens 16% bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 25% aus globalen Anleihen (gegenüber EUR abgesichert) und zu 75% aus globalen Aktien besteht.