UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR A A

ISIN LU2721464894
WKN A3E1X2

101,96 EUR (0,76 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 536 Fonds
  • 11.06.2024 526 Fonds
  • 10.06.2024 516 Fonds
  • 07.06.2024 536 Fonds
  • 06.06.2024 530 Fonds
  • 05.06.2024 521 Fonds
  • 04.06.2024 510 Fonds
  • 03.06.2024 485 Fonds
  • 31.05.2024 533 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 536 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 93,25 %
Kanada 4,86 %
Irland 2,37 %
Welt 1,67 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,47 %
gemischt 1,68 %
Geldmarkt/Kasse -2,15 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,70 %
Finanzen 13,55 %
Gesundheit / Healthcare 13,14 %
Konsumgüter zyklisch 11,15 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,14 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,69 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,20 %
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 5,09 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 369,85 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Montrusco Bolton Investments Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das fundamentale Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Für den Fonds wird zu 100% der S&P 500 TR (EUR) als Vergleichsindex herangezogen.