Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B EUR

ISIN LU2721086416
WKN A3E1ZT

131,11 EUR (-1,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 73,10 %
Schweiz 8,20 %
Japan 5,00 %
Großbritannien 4,80 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 9,10 %
Johnson & Johnson 5,90 %
AbbVie 4,90 %
Merck & Co 4,50 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 8,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Marcel Fritsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.