Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B EUR

ISIN LU2721086416
WKN A3E1ZT

125,87 EUR (0,36 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 347 Fonds
  • 20.05.2025 336 Fonds
  • 19.05.2025 342 Fonds
  • 16.05.2025 337 Fonds
  • 15.05.2025 346 Fonds
  • 14.05.2025 343 Fonds
  • 13.05.2025 343 Fonds
  • 12.05.2025 343 Fonds
  • 08.05.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 73,00 %
Schweiz 7,00 %
Dänemark 6,20 %
Japan 4,60 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 9,40 %
UnitedHealth Group 7,70 %
Novo Nordisk 5,90 %
Johnson & Johnson 4,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 10,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Stefan Blum

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.