Eleva Absolute Return Dynamic Fund A1 (EUR) acc.

ISIN LU2719141728
WKN A402TE

127,02 EUR (-0,18 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 01.06.2026 97 Fonds
  • 29.05.2026 107 Fonds
  • 28.05.2026 106 Fonds
  • 27.05.2026 85 Fonds
  • 26.05.2026 106 Fonds
  • 22.05.2026 107 Fonds
  • 21.05.2026 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,00 %
ROCHE HOLDING AG 3,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,44 %
Siemens AG 2,93 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 346,15 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds versucht, mittelfristig eine positive absolute Rendite durch Kapitalwachstum durch die vorrangige Anlage in börsennotierte europäische Aktien und in mit Aktien verbundene Wertpapiere auf Long- und Short-Basis (Short-Positionen durch DFI) zu erzielen, wobei es sich zu mindestens 50% um europäische Aktien handelt.