108,80 USD (-0,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,33 %
Geldmarkt/Kasse 6,67 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 93,33 %
Kasse 6,67 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 32,15 %
BB 30,01 %
CCC 10,22 %
A 9,82 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 32,44 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,19 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,85 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia Govt 6.5% 15.07.2030 Uns 3,69 %
Rep South Africa 8.875% 28.02.2035 Sr 1,67 %
Philippine Govt 6.375% 28.04.2035 Sr 1,45 %
Turkiye Gov Bond 30% 12.09.2029 Uns 1,40 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,54 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 61,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Robert Simpson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in ein breites Spektrum an Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen, wobei der Großteil der Anlagen auf Lokalwährung oder US-Dollar lautet.