DB Fixed Income WAMD

ISIN LU2707821596
WKN DWS3KE

103,81 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 287 Fonds
  • 16.06.2025 78 Fonds
  • 13.06.2025 279 Fonds
  • 12.06.2025 285 Fonds
  • 11.06.2025 254 Fonds
  • 10.06.2025 287 Fonds
  • 06.06.2025 281 Fonds
  • 05.06.2025 283 Fonds
  • 04.06.2025 261 Fonds
  • 03.06.2025 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 287 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,30 %
USA 14,20 %
Frankreich 11,40 %
Großbritannien 10,60 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 45,40 %
BBB 42,90 %
AA 7,60 %
AAA 3,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia 25/26.02.2032 MTN 1,40 %
Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Regs 1,40 %
Statkraft 23/13.12.2031 MTN 1,10 %
Swisscom Finance 24/29.11.2031 MTN 1,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 553,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.