AMSelect Pictet Global Multi-Asset Cap.

ISIN LU2702305470
WKN A402PW

117,56 EUR (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,93 %
Kasse 8,70 %
Welt 7,35 %
Japan 3,31 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 70,35 %
Aktien 20,61 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
gemischt 0,34 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 91,30 %
Kasse 8,70 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 91,30 %
Kasse 8,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.00 7,85 %
EUROPEAN UNION 3.13 PCT 05-DEC-2028 6,74 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 15-JUL-2026 6,51 %
PICTET-EUR SHRTRM HI YLD-Z 4,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,62 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Pictet Asset Management Ltd - Italian Branch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch globale Anlagen in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere sowohl von Unternehmen als auch von staatlichen Emittenten. Das Universum umfasst Industrie- und Schwellenländer sowie hochverzinsliche Rentenwerte. Der Fonds kann bis zu 50% in Aktien, 20% in Anleihen unter Investment Grade, 30% in Schwellenländeranleihen, 10% in Anleihen ohne Rating, 15% in Wandelanleihen, einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10%, 20% in verbriefte Produkte mit Investment Grade und 10% in OGAW und sonstige OGA investieren.