Santander Multi Index Income AD

ISIN LU2698715476
WKN A3E4C5

115,85 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,70 %
Welt 24,84 %
Japan 9,79 %
Großbritannien 5,23 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 49,33 %
Aktien 47,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,44 %
gemischt -0,54 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Technologie 32,66 %
Divers 15,64 %
Finanzen 15,25 %
Industrie / Investitionsgüter 10,71 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spdr S&p Ucits Etf 13,60 %
Vanguard S&p Ucits Etf Usd Dis Pl 10,09 %
Vanguard Usd Treasury Bond Ucits E 8,43 %
Xtrackers Ii Eurozone Government B 6,06 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 49,03 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Ignacio Barreras

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist es, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein konsistentes Ertrags- und Renditeniveau zu erzielen, indem er in ein Portfolio mit einem Engagement in einem diversifizierten Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien weltweiter Unternehmen, staatlicher oder quasi-staatlicher Emittenten investiert, wobei nicht mehr als 60% seines Nettovermögens in Aktien angelegt werden. Das Engagement in diesen Anlageklassen wird durch Anlagen in börsengehandelte Fonds erreicht.