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Exclusive Solutions Funds - Short Term B CHF

ISIN LU2687137518
WKN A3EVYW

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #ETHENEA Independent Investors S.A.

100,57 CHF (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 90 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 84 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager ETHENEA Independent Investors S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalerhalt und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, und Festgelder zu investieren. Der Fonds wird nur in die Währungen EUR, USD und CHF investieren. Der Auswahlprozess berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG-Aspekte).