Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1C

ISIN LU2673522913
WKN DBX0U7

9,09 EUR (-0,09 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 10.07.2025 149 Fonds
  • 09.07.2025 184 Fonds
  • 08.07.2025 184 Fonds
  • 07.07.2025 184 Fonds
  • 04.07.2025 171 Fonds
  • 03.07.2025 175 Fonds
  • 02.07.2025 183 Fonds
  • 01.07.2025 183 Fonds
  • 30.06.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,95 %
USA 18,85 %
Niederlande 15,13 %
Deutschland 8,17 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Renten 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Baa2 18,14 %
Baa1 17,50 %
A3 16,18 %
A2 11,65 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 77,85 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 20,85 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 0,72 %
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400GGZ0 0,67 %
ALPHABET INC XS3064418687 0,64 %
BNP PARIBAS FR0013422011 0,61 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.