UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II A

ISIN LU2672973984
WKN A3ETXA

110,94 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,55 %
Stand: 17.06.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 98,45 %
Kasse 1,55 %
Stand: 17.06.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 81,42 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,27 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2029) 1,76 %
6.651 % EPH Financing International a.s. EMTN Reg.S. v.23(20 1,70 %
1.750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) 1,69 %
3.500 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029) 1,67 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 352,21 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen. Es wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 16. Juli 2029 ausgerichtet.