SLF (LUX) Bond ESG Global Aggregate (EUR) I Cap

ISIN LU2672267841
WKN A3EUVG

108,40 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,98 %
Geldmarkt/Kasse 3,02 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 96,98 %
Kasse 3,02 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 96,98 %
Kasse 3,02 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,19 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,19 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,25 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B T 4 11/15/42 2,22 %
JAPAN GOVT 20-YR JGB 0.6 12/20/37 2,16 %
US TREASURY N/B T 4 11/15/52 1,78 %
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 03/20/30 1,73 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2023
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 553,18 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Swiss Life Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt eine beständige Rendite zu erzielen. Er ist einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen inflationsgebundenen und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Die Wertpapiere werden von internationalen oder supranationalen Organisationen, staatlichen, halböffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben.