Exklusiv Portfolio SICAV - Aktiensatellit A

ISIN LU2666582064

WKN A3ETTF

#Aktienfonds All Cap Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

132,18 EUR (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 4.092 Fonds
02.06.2026 1.052 Fonds
01.06.2026 3.628 Fonds
29.05.2026 4.007 Fonds
28.05.2026 4.007 Fonds
27.05.2026 3.827 Fonds
26.05.2026 4.001 Fonds
22.05.2026 4.056 Fonds
21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Aktien

100,00 %

Branchen

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil	1,89 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2024-02-0202.02.2024
Geschäftsjahr	01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen	- -
Manager	- -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,06 %
Managementgebühr	0,83 %
Portfoliotransaktionskosten	0,54 %
Laufende Gebühren	0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Vermögens weltweit. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgelder zu investieren.