DWS Laufzeit Unternehmensanleihen Plus 2027 LD

ISIN LU2660449096
WKN DWS3JR

110,13 EUR (-0,02 %)

NAV vom 07.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 07.11.2025 33 Fonds
  • 06.11.2025 158 Fonds
  • 05.11.2025 160 Fonds
  • 04.11.2025 172 Fonds
  • 03.11.2025 172 Fonds
  • 31.10.2025 172 Fonds
  • 29.10.2025 56 Fonds
  • 28.10.2025 144 Fonds
  • 27.10.2025 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 07.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,06 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,40 %
Deutschland 14,20 %
USA 12,60 %
Welt 10,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 48,60 %
BBB 27,50 %
B 16,30 %
A 7,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ContourGlobal Power Holdings 20/01.01.28 Reg S 2,00 %
Dufry One 21/15.04.28 1,80 %
Forvia 19/15.06.27 1,70 %
IHO Verwaltungs 23/15.05.2028 PIK Reg S 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 112,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Marco Vosen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2027 zu erhalten (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Mindestens 30% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 70% dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Der Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken ein. Die Restlaufzeit der Wertpapiere im Fonds ist auf das Laufzeitende des Fonds abgestimmt.