J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund A2 USD

ISIN LU2652042362
WKN A3EUJY

1.065,95 USD (0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 47,10 %
Türkei 11,40 %
Südafrika 10,30 %
Mexiko 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Staatsanleihen 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 23,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,10 %
Telekommunikationsdienstleister 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 49,00 %
B 22,50 %
CCC 8,20 %
BBB 5,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IHS 3,30 %
NBM 3,00 %
Kosmos Energy 2,80 %
Mafuae 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 15,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Jean-Yves Chereau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln, deren Risikoland ein Schwellenmarkt ist, mittelfristig eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Fondsmanager geht davon aus, dass die Anleihen oder Schuldtitel in erster Linie auf US-Dollar lauten werden, obwohl sie auch auf andere wichtige Währungen wie Euro oder Pfund Sterling lauten können.