Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-USD

ISIN LU2644970944
WKN A3ET8M

10,92 USD (0,65 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 13.02.2025 217 Fonds
  • 12.02.2025 802 Fonds
  • 10.02.2025 779 Fonds
  • 07.02.2025 808 Fonds
  • 06.02.2025 801 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds
  • 03.02.2025 723 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,21 %
Großbritannien 12,49 %
Frankreich 9,57 %
Skandinavien 6,53 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 93,53 %
Staatsanleihen 3,75 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
gemischt 0,21 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 36,36 %
Divers 11,72 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,85 %
Konsumgüter zyklisch 6,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 89,07 %
Euro 10,94 %
Kanadische Dollar -0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 49,22 %
A 27,78 %
AA 14,62 %
BB 5,67 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(UBS) UBS GROUP AG 5,13 %
(MS) MORGAN STANLEY 4,47 %
(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,11 %
(T) US TREASURY N/B 3,75 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2023
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 16,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf USD lautende Schuldpapiere von Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).